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零用金管理制度的內(nèi)容是什么

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-16 · 138人看過

零用金管理系統(tǒng)的內(nèi)容是什么？

1.零用金的設(shè)置分為：（1）財務(wù)部負責(zé)公司總部各單位零用金的發(fā)放；（2）施工現(xiàn)場總務(wù)組負責(zé)零用金管理人員的設(shè)置，盡可能由原總務(wù)人員兼任，必要時設(shè)專人討論

以后根據(jù)實際情況增減，零用金借用的程序如下：

（1）對于各單位的零星支出，如需準(zhǔn)備現(xiàn)金，應(yīng)填寫《零用金借用（歸還）通知單》交給零用金管理人員，即：，現(xiàn)金憑憑證支付

（2）零用金臨時支出不超過1000元，特殊事故需經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)

（3）借用零用金，經(jīng)辦人應(yīng)在一周內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)，加蓋經(jīng)辦人、主管費用章，交零用金經(jīng)理沖銷借款。超過一周未辦理反向手續(xù)的，可以轉(zhuǎn)入經(jīng)辦人的民間借貸賬戶，零用金的保管和使用程序如下：（1）設(shè)立零用金賬戶，用于零用金的收付，并編制每日收支報告，交經(jīng)理審核

（2）每周編制一次零用金收據(jù)或發(fā)票交財務(wù)部

（3）財務(wù)部收到零用金支付憑證后，當(dāng)天支付，為了保持零用金的總量和周轉(zhuǎn)率

（4）財務(wù)部收到零用金補繳傳票后，如發(fā)現(xiàn)所附文件有疑問，可直接通知各部門經(jīng)辦人員辦理補正手續(xù)。經(jīng)辦人員如有延誤，可按有關(guān)規(guī)定辦理

（5）每月結(jié)清零用金賬戶

零用金憑托管人出具的收據(jù)存入財務(wù)部。如有不足，托管人應(yīng)負責(zé)賠償

細則經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行

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