私募基金資金風(fēng)險處理的方法有哪些

1、考察團(tuán)隊。投資者在投資時考慮的首要因素是人，沒有好的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊，再好的項目也會失敗，而有了好的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊，即使項目和創(chuàng)意并非一流，也可能會發(fā)掘出其中的亮點，并最終使投資獲得成功。

2、?項目甄別。項目的成功率直接決定了風(fēng)險投資的收益，因此風(fēng)險投資基金經(jīng)理對項目的甄別十分重視，往往要經(jīng)過仔細(xì)的技術(shù)分析必要時會請專家進(jìn)行論證市場分析、競爭分析、商業(yè)模式設(shè)計等，以提高項目的成功率。另外，為了保證風(fēng)險投資的順利收回，風(fēng)險投資基金經(jīng)理也十分重視投資的退出渠道，保證資金在盡可能短的時間里獲得期望的回報后退出。因為時間越長，不可測因素就越多。因此，風(fēng)險投資的期限一般限制在3—7年，超過10年的項目是很少能夠得到風(fēng)險投資家青睞的。風(fēng)險投資基金對他們的投資項目往往也有很多具體的要求，如要求有一定的技術(shù)壁壘、市場獨占性、市場潛力等等。

3、組合投資。由于風(fēng)險投資中任何一個項目都存在著風(fēng)險，因此風(fēng)險投資基金經(jīng)理不會在任何一個項目上投資過大，每個項目投入的資金一般不超過風(fēng)險投資基金總額的10%，這個比例會根據(jù)資金總額的變化而變化。一般說來，資金總額越大，這個比例越低。所以，同時投資多個項目，只要能夠保證一定的成功率，投資的平均收益就相當(dāng)可觀。

4、分類管理。風(fēng)險投資對于風(fēng)險投資基金經(jīng)理的要求比較高，如果對投資的項目按照行業(yè)等方式分類，分成不同的小組，采取不同的措施，就能夠利用不同組別對不同項目的運(yùn)作經(jīng)驗，實施最優(yōu)的投資策略。

5、分段投入。風(fēng)險投資的項目往往風(fēng)險很大，而對于其不同的發(fā)展階段，風(fēng)險也不相同，對一個項目往往不能一次性地注入過多資金，否則風(fēng)險過于集中。風(fēng)險投資基金對項目應(yīng)分階段投入，第一階段投入成功后，再進(jìn)行第二階段投入;如果不成功的話，則及時退出，以避免損失過大。

6、特殊約定。在風(fēng)險投資基金經(jīng)理對項目進(jìn)行投資時，由于他們跟創(chuàng)業(yè)者之間的信息不對稱，因此，他們往往會要求在協(xié)議中附加一定的條款，保證不會因為風(fēng)險企業(yè)主要人員的主觀原因而致使風(fēng)險增大，而一些客觀風(fēng)險也會通過一定的附加條款加以約定。如附有買回權(quán)利、符合一定的條件時投資可以提前收回等等。

7、聯(lián)合投資。對需要資金量比較大的風(fēng)險投資項目，為了避免一家基金承受過大的風(fēng)險，往往由幾家風(fēng)險投資基金合作，按照一定的比例出資;也可根據(jù)不同基金自身的特點，不同的階段或者不同的業(yè)務(wù)由不同的基金進(jìn)行，這樣也能發(fā)揮合作基金各自的優(yōu)勢，減少或者分散風(fēng)險。

8、?直接參與。風(fēng)險投資基金經(jīng)理人則往往具有比較豐富的管理、財務(wù)等方面的資源，很多情況下，風(fēng)險投資經(jīng)理人都通過參加所投資企業(yè)的董事會等方式直接參與經(jīng)營。

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