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開放式基金有哪些操作流程

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-16 · 500人看過

投資人購買基金前,需要認真閱讀有關(guān)基金的招募說明書、基金契約及開戶程序、交易規(guī)則等文件,仔細了解有關(guān)基金的投資方向、投資策略、投資目標(biāo)及基金管理人業(yè)績及開戶條件、具體交易規(guī)則等重要信息,對準(zhǔn)備購買基金的風(fēng)險、收益水平有一個總體評估,并據(jù)此作出投資決定。按照規(guī)定,各基金銷售網(wǎng)點應(yīng)備有上述文件,以備投資人隨時查閱。

第二步、開立基金帳戶

投資人買賣開放式基金首先要開立基金帳戶。按照規(guī)定,有關(guān)銷售文件中對基金帳戶的開立條件、具體程序需予以明確。上述文件將放置于基金銷售網(wǎng)點供投資人開立基金帳戶時查閱。

第三步、購買基金

投資人在開放式基金募集期間、基金尚未成立時購買基金單位的過程稱為認購。通常認購價為基金單位面值(1元)加上一定的銷售費用。投資人認購基金應(yīng)在基金銷售點填寫認購申請書,交付認購款項,在注冊登記機構(gòu)辦理有關(guān)手續(xù)并確認認購。

在基金成立之后,投資人通過銷售機構(gòu)申請向基金管理公司購買基金單位的過程稱為申購。

投資人申購基金時通常應(yīng)填寫申購申請書,交付申購款項。款額一經(jīng)交付,申購申請即為有效。具體申購程序會在有關(guān)基金銷售文件中詳細說明。申購資金單位的數(shù)量是以申購日的基金單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計算的。具體計算方法須符合監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定的要求,并在基金銷售文件中載明。

第四步、賣出基金

與購買基金相反,投資人賣出基金是把手中持有的基金單位按一定價格賣給基金管理人并收回現(xiàn)金,這一過程稱為贖回。其贖回金額是以當(dāng)日的單位基金資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計算的。

投資人贖回基金通常應(yīng)在基金銷售點填寫贖回申請書。按照《開放式證券投資基金試點辦法》的規(guī)定,基金管理人應(yīng)當(dāng)于收到基金投資人贖回申請之日起3個工作日內(nèi),對該交易的有效性進行確認,并應(yīng)當(dāng)自接受基金投資人有效贖回申請之日起7個工作日內(nèi),支付贖回款項。

此外,對于開放式基金來說,投資人除了可以買賣基金單位外,還可以申請基金轉(zhuǎn)換、非交易過戶、紅利再投資。

第五步、申請基金轉(zhuǎn)換

基金轉(zhuǎn)換,是指當(dāng)一家基金管理公司同時管理多只開放式基金時,基金投資人可以將持有的一

只基金轉(zhuǎn)換為另一只基金。即,投資人賣出一只基金的同時,買入該基金管理公司管理的另一只基金。通常,基金轉(zhuǎn)換費用非常低,甚至不收。

第六步、非交易過戶

基金的非交易過戶是指在繼承、贈與、破產(chǎn)支付等非交易原因情況下發(fā)生的基金單位所有權(quán)轉(zhuǎn)移的行為。非交易過戶也需到基金的銷售機構(gòu)辦理。

第七步、紅利再投資

紅利再投資是指基金進行現(xiàn)金分紅時,基金持有人將分紅所得的現(xiàn)金直接用于購買該基金,將分紅轉(zhuǎn)為持有基金單位。對基金管理人來說,紅利再投資沒有發(fā)生現(xiàn)金流出,因此,紅利再投資通常是不收申購費用的。

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貴州馳宇律師事務(wù)所

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石花,2019年取得《法律職業(yè)資格證書》,在校期間多次榮獲國家勵志獎學(xué)金、學(xué)校獎學(xué)金、三好學(xué)生等榮譽,法學(xué)理論功底深厚。2020年在公司擔(dān)任法務(wù),期間為公司解決多項法律問題。現(xiàn)執(zhí)業(yè)于榮獲“全國律師行業(yè)先進黨組織”、“貴州省優(yōu)秀律師事務(wù)所”、“貴陽市優(yōu)秀律師事務(wù)所”榮譽稱號的貴州馳宇律所事務(wù)所。執(zhí)業(yè)期間,辦理了諸多民事訴訟案件與非訴案件,取得良好的效果,積累了豐富的工作經(jīng)驗。擅長于合同糾紛、侵權(quán)糾紛、婚姻家庭糾紛、交通事故、民間借貸等訴訟業(yè)務(wù),對刑事辯護案件也深有研究。始終秉持“誠信執(zhí)業(yè)、追求卓越”的執(zhí)業(yè)理念,盡最大努力維護當(dāng)事人的權(quán)益,為委托人提供優(yōu)質(zhì)高效的專業(yè)法律服務(wù)。

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