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私募基金的集資方式為非公開方式，雖然面向的對象范圍很小，但是卻有著高要求門檻，參與其中的當事人一定會非常關注大量投入的資金安全問題，針對這一問題需要簽訂私募基金資金保管協議，那么此類怎么草擬?都需要包含哪些內容?下面就來為大家介紹私募基金資金保管協議中的基本內容。

目錄

協議當事人

第一章釋義.

第二章陳述和保證

第三章托管事項

第四章甲方的權利和義務

第五章乙方的權利和義務

第六章托管賬戶的開立

第七章劃款指令的發送、審核和執行

第八章基金現金類資產和基金投資文件的保管

第九章基金現金類資產價值的核對

第十章對目標公司支付投資收益的監督

第十一章文檔資料的保管

第十二章托管報告

第十三章托管費

第十四章托管人的更換

第十五章禁止行為

第十六章違約責任及免責條款

第十七章不可抗力事件的處理

第十八章保密義務

第十九章本協議的終止

第二十章法律適用和爭議解決

第二十一章其他

其中，第二章內容可以參考下述條款：

2.1甲方的陳述和保證

甲方做出以下陳述和保證，并承諾其內容真實準確：

(1)主體合法。甲方是按照中國法律合法注冊并持續經營的有限責任公司，具有擁有和支配其財產進行合法經營活動的權利能力。

(2)具備業務經營資格。甲方依法經過工商行政管理部門登記注冊，合法取得了營業執照，經營范圍包括開展股權投資管理業務，具有發起設立并受托管理股權投資基金的資格。就甲方所知，并不存在任何事件導致或可能導致受托管理人喪失該項資格。

(3)獲得內部授權。甲方履行本協議以及甲方作為當事人簽署和履行與本基金有關的其他協議，已經得到公司內部必要的授權和XXXX產業基金(有限合伙)的授權，并且不違反、沖突或有悖于適用于甲方的任何協議、契據、判決、裁定、命令、法律、規則或政府規定：不違反或不導致甲方違反其公司章程或營業執照，或與之沖突;不違反或不導致違反甲方簽署的或必須遵守的任何協議或文件的條款、條件或規定，或與之沖突;不會因在甲方資產之上產生或設置的任何擔保債權或其他索賠而嚴重影響甲方履行本協議的能力。

(4)信息披露的真實性。甲方提供的所有與本協議有美的資料和信息均真實準確，不存在任何重大錯誤或遺漏。

2.2乙方的陳述和保證

乙方做出以下陳述和保證，并承諾其內容真實準確：

(1)主體合法。乙方是一家按照中國法律合法注冊并持續經營的股份有限公司的分支機構，具有擁有和支配其財產進行合法經營活動的授權。

(2)具備業務經營資格。乙方依法取得了托管業務資格，且就乙方所知，并不存在任何事件導致或可能導致乙方喪失該項資格。

(3)獲得內部授權。乙方簽署和履行本協議以及乙方作為當事人的，已經得到公司內部必要的授權，并且不違反、沖突或有悖于適用于乙方的任何協議、契據、判決、裁定、命令、法律、規則或政府規定;不違反或不導致乙方違反其公司章程或營業執照，或與之沖突;不違反或不導致違反乙方簽署的或必須遵守的任何

協議或文件的條款、條件或規定，或與之沖突;不會因在乙方資產之上產生或設置的任何擔保債權或其他索賠而嚴重影響乙方履行本協議的能力。

(4)信息披露的真實性。乙方提供的所有與本協議相關的資料和信息均真實準確，且不存在任何重大錯誤或遺漏。

(5)免責聲明。乙方對基金現金類資產的托管，并非對本基金收益的保證或承諾，乙方不承擔本基金的投資風險;對甲方與有限合伙人約定的基金資產分配方式等內容，乙方不承擔任何責任;因甲方違背合伙協議和基金其他相關法律文件的約定，處理受托事務不當，使基金財產受到損失的情形，甲方應以固有資金向有限合伙人賠償，與乙方無關。

本文中小編為大家介紹了私募基金資金保管協議需要包含的內容。其中的詳細條款還是需要當事人雙方根據實際情況進行補充和修改，但是前提是務必要符合我國的相關法律法規和金融盡管部門的政策，進行合法合規的集資經營。

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