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私募基金如何清算的

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-20 · 419人看過

私募基金如何清算的

一、什么是基金終止與清算 ?

基金的終止是指基金因各種原因不再經營運作,將進行清算解散。基金終止須依據有關法規和基金契約(公司型基金為基金公司章程)的規定,由基金持有人大會通過,并報證監會批準。

有下列情形之一的,基金應當終止:

1、 封閉式基金存續期滿未被批準續期的;

2、 基金持有人大會決定終止的;

3、 原基金管理人和基金托管人職責終止,沒有新基金管理人和基金托管人承接的;

4、 基金合同或者基金章程規定的情形。

基金清算是指,基金終止時,應當組織清算小組對基金資產進行清算。清算小組做出的清算報告,必須經注冊會計師審計、律師書面確認并報國務院證券監督管理機構備案后公告。中國證監會監督基金清算的過程。

二、基金清算包括哪些

1、基金清算小組:

自基金終止之日起三個工作日內成立清算小組,基金清算小組在中國證監會的監督下進行基金清算;基金清算小組成員由基金發起人、基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、具有從事證券法律業務資格的律師以及中國證監會指定的人員組成,基金清算小組可以聘用必要的工作人員;基金清算小組負責基金資產的保管、清理、估價、變現和分配,基金清算小組可以依法進行必要的民事活動。

2、清算程序:

(1)基金終止后,有基金清算小組統一接管基金資產;

(2)對基金資產進行清理和確認;

(3)對基金資產進行清理和確認;

(4)對基金資產進行分配。

3、清算費用:

清算費用是指基金清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費用由基金清算小組從基金資金中支付。

4、基金剩余資產的分配:

基金清算后的全部剩余資產扣除基金清算費用后,按基金持有人持有的基金單位比例分配給基金持有人。

5、基金清算的公告:

基金終止并報證監會備案后,5個工作日內由基金清算小組公告。清算過程中的有關重大事項將及時公告。基金清算結果由基金清算小組經中國證監會批準后3個工作日內公告。

6、清算賬冊及文件的保存:

基金清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15天。

基金清算的方式就是這樣,希望小編對于私募基金如何清算這個問題的回答能夠解決大家的問題,私募基金對于一個公司和企業來說,是很重要的,基本上按照以上的流程進行私募基金的清算就可以了,實際操作還是要結合公司或者企業的實際情況才可以進行清算。


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