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寧波
期貨市場技術(shù)分析之風(fēng)險管理13
風(fēng)險管理的目的
風(fēng)險管理的目的很單純：在非常不好的交易或連續(xù)虧損之后，仍然有能力留在市場從事交易。學(xué)習(xí)如何管理風(fēng)險，有助于交易者保護珍貴的資本，使其禁得起正常的連續(xù)虧損。掌握風(fēng)險管理的竅門之后，就能忍受15筆連續(xù)虧損，然后在兩筆交易中挽回先前所有的損失。反之，如果沒有風(fēng)險管理計劃，即使在15筆連續(xù)獲利之后，也可能因為兩筆虧損交易而破產(chǎn)，因為他不了解如何控制風(fēng)險。缺乏健全的風(fēng)險管理方法，交易者將不知道禁得起哪種程度的虧損，只要幾筆失敗交易就可能讓賬戶報廢。
大約15年前，我閱讀狄*斯的《大-衛(wèi)·科波菲爾》，對其中一段對白印象很深。麥*伯曾經(jīng)提供一些有關(guān)風(fēng)險管理的建議給年輕的大-衛(wèi)：大-衛(wèi)，我的另一個建議。麥*伯說，如果每年收入20鎊，而每年花費19鎊，你會很高興。反之，如果每年收入20鎊，每年支出21鎊，你會很窮困。花朵會凋謝、葉子會枯萎，每天都非常悲慘。總之，你將永遠失敗，就像我一樣。
簡單地說，如果收入多于支出(虧損)，就沒有問題;如果支出(虧損)超過收入，那就完了。把這項原則引用到金融交易里，也能同樣成功。順便說一下，如果你還沒有看過《大-衛(wèi)·科波菲爾》，可以找時間閱讀這本書，保證值得一讀。
保障交易資本
交易成功的關(guān)鍵是要如何控制損失，使其金額不超過獲利。對于很多交易者來說，學(xué)習(xí)怎樣認賠是很困難的，但他們了解一件事實：一筆交易虧損30美元，總好過虧損1000美元。請注意，真正的制勝點，通常不在于如何擴大獲利，而在于如何控制損失。如果讀者還記得第一章強調(diào)的資本保障觀念，就能永遠活躍于市場。過去，我總會在記事簿上寫保障資本。現(xiàn)在，這4個醒目的大字就貼在電腦屏幕旁。我必須隨時提醒自己，尤其是出現(xiàn)不尋常的虧損時。
如果交易賬戶爆掉，我相信問題絕對是風(fēng)險管理不當(dāng)，沒有珍惜交易資本。當(dāng)然，欠缺交易技巧可能也是導(dǎo)致失敗的部分原因，但最大的問題必定是風(fēng)險管理方法與風(fēng)險控制。無資本，就無交易，因此絕對不可承擔(dān)過多風(fēng)險。
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