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商業銀行辦理資金清算程序有何規定

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-22 · 847人看過

商業銀行辦理資金清算程序有何規定

一、代理財政集中支付清算銀行指定一家承辦行直接與國庫辦理資金清算，該人員須在人民銀行分行營管部會計國庫處備案。

二、代理銀行在辦理支付的當日，將實際支付的資金分別按資金性質、預算單位、預算科目匯總填制申請劃款憑證，附實際支付清單，在規定的時間內送國庫專柜辦理。

三、代理銀行提供的申請劃款憑證有下列情況之一的，國庫一律拒絕清算：(一)憑證要素不全的；(二)擅自涂改的；(三)帳號、戶名有誤的；(四)大小寫金額不符的；(五)小寫金額前無人民幣符號“￥”的；(六)大寫金額前無“人民幣”字樣的；(七)前后聯次填寫內容不一致的；(八)清算金額超過庫存余額的；(九)未加蓋印鑒或所蓋印鑒與預留印鑒不符的；(十)代理銀行申請劃款的金額與其附件的金額不一致的；(十一)財政直接支付申請劃款金額超出《財政直接支付匯總清算額度通知單》的累計額度的；(十二)財政授權支付申請劃款金額超出《財政授權支付匯總清算額度通知單》的累計額度的；(十三)代理銀行申請劃款的金額與財政支付中心網上信息不一致的。

四、國庫經辦人員對代理銀行提交的申請劃款憑證及附件審核無誤后，相互在資料交接登記簿上簽章確認。

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