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私募基金托管行的利益,怎么托管

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-16 · 323人看過

私募基金托管行的利益,怎么托管

托管行的投資應用

像共同基金的基金凈值計算、投資方向是否符合規定、基金費用開支及收入等有關基金運作的安全性和合規性都需要托管行來監督。托管行在整個委托理財行業中(不論是公募還是私募)都是不可或缺的重要角色,不僅可以降低基金公司的資金管理成本,也可以保護投資者的利益。托管行對所提供服務會按照托管資金規模的一定比例來收取費用,通常在0.2%-0.25%之間,此費用由基金投資者承擔。托管業務也成為商業銀行積極爭取的一項中間業務

私募基金托管在銀行賬戶的原因如下:

1、《證券投資基金法》要求:基金資金的托管人只能有具備托管牌照的商業銀行擔任;

2、托管銀行將行使資金保管,或者基金公司破產后投資者血本無歸的事情發生、使用審核等職能;

3、說白了就是為了避免基金公司捐款跑路;

4、銀行是資金托管行?負責資金管理和監督。

私募投資基金托管

產品介紹;私募基金,是指私募基金管理機構向特定的合格投資人募集資金,并擔任資產管理人,由托管機構擔任資產托管人,為投資者的利益,運用委托財產進行股權投資的活動。按投資策略不同,可以分為私募股權投資基金、私募證券投資基金、創業風險投資基金、產業投資基金。2014?年初中國證券投資基金業協會下發了《私募投資基金管理人登記和基金備案管理辦法(試行)》,根據通知內容,納入私募基金登記備案范圍的包括私募證券投資基金、私募股權投資基金、創業投資基金等,私募基金管理人應當向基金業協會履行私募投資基金管理人登記手續,所管理的私募基金應當履行基金備案手續。目前全國已有超過3000?家私募投資基金管理人在證券投資基金業協會完成備案登記,總管理資產凈值規模已超過1.5?萬億。

(一)私募股權基金

依據特性可以分為合伙企業型、公司型、在中國證券投資基金業協會注冊登記與備案的契約型。私募股權基金投向為擬上市或業務模式已經成型的非上市企業股權,通過IPO?上市、并購、新三板股權轉讓、股權出售等方式實現基金退出,獲得高額收益。依據投資的策略不同分為戰略投資型、財務投資型、并購型等。

(二)私募證券投資基金

指私募投資基金管理機構向特定的合格投資人募集資金,并擔任資產管理人,由托管機構擔任資產托管人,為投資者的利益,運用委托財產進行一二級市場的有價證券投資的活動。依據特性可以分為信托型陽光私募、公司型、合伙企業型、在中國證券投資基金業協會注冊登記與備案的契約型。

(三)創業風險投資基金

又稱天使基金,投向為初創期的企業。通過股權轉讓、新三板轉讓、IPO?上市、并購等方式退出。

(四)產業投資基金

一般由政府或大型基金成立的專注于某一產業投資的投資基金,包括實現產業資源整合的產業并購基金、政府產業引導基金等。

銀行托管私募基金的條件

《證券投資基金托管業務管理辦法》

第八條?申請基金托管資格的商業銀行(以下簡稱申請人)應當具備下列條件:

(一)最近3個會計年度的年末凈資產均不低于20億元人民幣,資本充足率等風險控制指標符合監管部門的有關規定;

(二)設有專門的基金托管部門,部門設置能夠保證托管業務運營的完整與獨立;

(三)基金托管部門擬任高級管理人員符合法定條件,取得基金從業資格的人員不低于該部門員工人數的1/2;擬從事基金清算、核算、投資監督、信息披露、內部稽核監控等業務的執業人員不少于8人,并具有基金從業資格,其中,核算、監督等核心業務崗位人員應當具備2年以上托管業務從業經驗;

(四)有安全保管基金財產、確保基金財產完整與獨立的條件;

(五)有安全高效的清算、交割系統;

(六)基金托管部門有滿足營業需要的固定場所、配備獨立的安全監控系統;

(七)基金托管部門配備獨立的托管業務技術系統,包括網絡系統、應用系統、安全防護系統、數據備份系統;

(八)有完善的內部稽核監控制度和風險控制制度;

(九)最近3年無重大違法違規記錄;

(十)法律、行政法規規定的和經國務院批準的中國證監會、中國銀監會規定的其他條件。

以上知識就是小編對“私募基金托管行的利益,如何托管”問題進行的解答,銀行作為私募基金的托管人,銀行的利益包括收取一定的服務費、對被托管基金進行監管等。讀者如果需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網進行法律咨詢。

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