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對(duì)于私募基金與私募基金外包服務(wù)的關(guān)系，就像生活中買(mǎi)房，可能會(huì)通過(guò)房產(chǎn)中介一樣，私募基金外包服務(wù)是伴隨著私募基金的發(fā)展而來(lái)的，并作為其中的一個(gè)橋梁，給有需求的人提供相應(yīng)的服務(wù)。那么，私募基金外包包含的業(yè)務(wù)范圍有哪些，具體內(nèi)容是怎樣的?下面就讓律霸小編為大家進(jìn)行解答吧。

私募基金外包包含的業(yè)務(wù)范圍有哪些

依據(jù)《基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)指引(試行)》第二條規(guī)定是指為基金管理人提供銷(xiāo)售、銷(xiāo)售支付、份額登記、估值核算、信息技術(shù)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)的服務(wù)。

1、基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)

依據(jù)《相關(guān)問(wèn)題解答(一)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《外包指引解答一》）是指宣傳推介基金，發(fā)售基金份額(權(quán)益)，辦理基金份額(權(quán)益)認(rèn)/申購(gòu)(認(rèn)繳)、分紅、贖回(退出)等活動(dòng)。

2、基金銷(xiāo)售支付業(yè)務(wù)

依據(jù)《外包指引解答一》是指為基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供支付結(jié)算服務(wù)的機(jī)構(gòu)，包括符合《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》規(guī)定的商業(yè)銀行和支付機(jī)構(gòu)。

3、份額登記業(yè)務(wù)

依據(jù)《外包指引解答一》是指從事基金份額登記過(guò)戶(hù)、存管、結(jié)算等活動(dòng)，其基本職責(zé)包括：建立并管理投資人的基金賬戶(hù)、負(fù)責(zé)基金份額的登記及資金結(jié)算、建立并保管基金份額持有人名冊(cè)、基金認(rèn)(申)購(gòu)及贖回等交易確認(rèn)、代理發(fā)放紅利以及法律法規(guī)或外包協(xié)議規(guī)定的其他職責(zé)。

4、估值核算業(yè)務(wù)

依據(jù)《外包指引解答一》是指從事基金估值、會(huì)計(jì)核算及相關(guān)信息披露等活動(dòng)，其基本職責(zé)包括：開(kāi)展基金會(huì)計(jì)核算、估值、報(bào)表編制、信息披露，相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)送與報(bào)告，相關(guān)業(yè)務(wù)資料的保存管理，配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)以及法律法規(guī)或外包協(xié)議規(guī)定的其他職責(zé)。

5、信息技術(shù)系統(tǒng)服務(wù)

依據(jù)《外包指引解答一》是指為基金管理人、基金托管人和其他基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)提供基金業(yè)務(wù)核心應(yīng)用系統(tǒng)、信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)、信息系統(tǒng)安全保障和第三方電子商務(wù)平臺(tái)等服務(wù)。

6、投資顧問(wèn)服務(wù)

依據(jù)《基金法》第九十七條、第一百零一條、《證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)暫行辦法》、《證券、期貨投資咨詢(xún)管理暫行辦法》是指為基金管理人提供證券、證券相關(guān)產(chǎn)品、期貨投資咨詢(xún)服務(wù)。

7、行政服務(wù)

行政服務(wù)或行政管理服務(wù)，目前并沒(méi)有確定的內(nèi)涵和外延，證券公司經(jīng)常將很多自身具有的諸如銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng)、注冊(cè)登記、估值核算、信息披露、合同起草、賬戶(hù)管理等多種外包業(yè)務(wù)裝入《基金行政服務(wù)協(xié)議》或《基金行政管理服務(wù)協(xié)議中》。公眾語(yǔ)匯中也用基金行政服務(wù)代替基金外包業(yè)務(wù)。

8、評(píng)價(jià)服務(wù)

依據(jù)《基金法》第九十七條、一百零六條，是指為基金管理人提供基金風(fēng)險(xiǎn)、基金收益、基金風(fēng)格、基金成本、基金業(yè)績(jī)來(lái)源、基金管理人的投資能力、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告等評(píng)價(jià)服務(wù)。

9、其他外包服務(wù)

依據(jù)《外包指引解答一》是指為基金管理人提供風(fēng)險(xiǎn)管理、銷(xiāo)售后臺(tái)系統(tǒng)、投資交易系統(tǒng)等服務(wù)，但應(yīng)在滿(mǎn)足《基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)指引(試行)》的相關(guān)要求前提下。

以上內(nèi)容就是關(guān)于私募基金外包包含的業(yè)務(wù)范圍有哪些以及具體內(nèi)容的相關(guān)介紹，從文中我們可以了解到，私募基金外包服務(wù)所包含的業(yè)務(wù)是比較全面的，不管是信息上的服務(wù)，還是專(zhuān)業(yè)技術(shù)上的支持，需求者都能得要相應(yīng)的滿(mǎn)足。更多的法律知識(shí)，您可以咨詢(xún)律霸網(wǎng)站的相關(guān)律師。

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