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現(xiàn)金管理規(guī)定有哪些

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-20 · 1254人看過

1.現(xiàn)金支付范圍

按照《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定,企業(yè)可以在下列范圍內(nèi)支付現(xiàn)金:

(1)職工工資、各種工資性津貼。

(2)支付給個人的各種獎金。

(3)各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個人的其他現(xiàn)金支出。

(4)個人勞務(wù)報(bào)酬。

(5)單位出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。

(6)收購單位向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資。

(7)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出。

(8)中國人民銀行確定需要現(xiàn)金支付的其他支出,如因采購地點(diǎn)不確定、交通不便、搶險救災(zāi)以及其他特殊情況,辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算不夠方便,必須使用現(xiàn)金的支出。

(9)除上述第(5)、第(6)兩項(xiàng)之外,各單位支付給個人的款項(xiàng)中每人每次不得超過本單位的限額1000元;超過限額部分,可根據(jù)提款人的要求在指定的銀行轉(zhuǎn)為儲蓄存款或以支票、銀行本票支付。確需金額支付現(xiàn)金的,應(yīng)經(jīng)開戶銀行審查批準(zhǔn)后予以支付。

2.核定庫存現(xiàn)金限額

庫存現(xiàn)金限額,是指為保證各單位日常零星開支按規(guī)定允許留存現(xiàn)金的最高數(shù)額。庫存現(xiàn)金的限額,由開戶銀行根據(jù)開戶單位的實(shí)際需要和距離銀行遠(yuǎn)近等情況核定。其限額一般按照企業(yè)3—5天日常零星開支所需現(xiàn)金確定。遠(yuǎn)離銀行機(jī)構(gòu)或交通不便的單位可依據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)放寬,但最高不得超過15夭。超過限額的現(xiàn)金必須按規(guī)定及時送存銀行。其計(jì)算公式如下:

庫存現(xiàn)金限額=[(一定時期現(xiàn)金支出總量一同期非日常零星現(xiàn)金支出總量)/總量統(tǒng)計(jì)期的天數(shù)]×限額天數(shù)

例如,甲企業(yè)2010年現(xiàn)金日記賬支出總額為4000000元,其中工資、資金等非日常零星開支2800000元,銀行核定限額天數(shù)為5天。則該企業(yè)庫存現(xiàn)金限額為:

(4000000-2800000)÷365×5=16438(元)

需要說明的是,企業(yè)應(yīng)在滿足正常合理的日常開支需要的前提下,減少現(xiàn)金的庫存數(shù)額,這樣既有利于國家聚集資金用于經(jīng)濟(jì)建設(shè),又可以防止單位發(fā)生失竊造成不必要的損失,同時還可以減少國家現(xiàn)金總投量,有利于國家對現(xiàn)金流通的控制與調(diào)節(jié),有利于市場物價的穩(wěn)定。

以上便是小編為大家整理的相關(guān)知識,相信大家通過以上知識都已經(jīng)有了大致的了解,如果您還遇到什么較為復(fù)雜的法律問題,歡迎登陸律霸網(wǎng)進(jìn)行律師在線咨詢。

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