1、建立銀行存款及現金余額日報制,建立現金收支預算月報制,規范現金預算反饋制。
2、確定現金的最佳持有額度
(1)在企業實際生產運營中,現金往往不能或很少能提供效益,是一種非盈利資產,過多持有勢必造成浪費。但為了保證足夠的流動性和正常經營周轉,企業必須持有一定的最佳現金持有額度。
(2)確定了企業最佳現金持有額度后,企業應嚴格把握住這個額度,一旦貨幣持有量超過該額度,即將多余部分迅速追加于生產經營以擴大再生產規模或進行短期投資決策以實現最高資金利用率或償付短期債務。而當現金持有量低于此額度時,即使有收益高的投資回報,企業也不能冒然投資。
(3)確定現金的最佳持有額度,既有利于企業盈利,也可以有效地避免財務危機。合理有效地管理和使用手中的現金,確定現金的最佳持有額度是現代企業現金管理中必需的也是必要的一個有效措施。
3、把握應付賬款的時機
(1)應付賬款是企業流動資金的一項重要來源,是企業占用別人的資金且不用付利息。
(2)采用匯票付款。匯票支付給結算方式有一個承付期的過程,企業可利用這段承付期延緩付款時間。
(3)合理利用“浮游量”。現金浮游量是企業現金賬戶與銀行存款賬戶之間的差額,這是由賬款回收程序中的時間差造成的。企業應合理預測現金浮游量,有效利用時間差,提高現金使用效率。
4、縮短現金周轉期
企業應該盡可能地縮短現金周轉期,但縮短后的現金周轉期應確保在可預見的未來具有可持續性,不會破壞企業的經營效率。
5、建立風險預測體系
定量測算財務風險臨界點,利用財務杠桿決策,控制負債比率,采用資本總成本比較法,選擇總成本較低的最佳融資組合,進行現金流量分析,保證償還債務所需資金的充足。
以上便是小編為大家整理的相關知識,相信大家通過以上知識都已經有了大致的了解,如果您還遇到什么較為復雜的法律問題,歡迎登陸律霸網進行律師在線咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
勞務合同最長期限
2020-12-21公司注冊資金認繳不夠怎么辦
2020-11-25司機開車看書擼狗如何處罰
2020-11-23如何啟動醫療損害重新鑒定
2020-12-17股權轉讓
2021-03-15最新發明專利申請流程是怎樣的
2020-12-27五保戶監護人是法定繼承人嗎
2021-01-07受欺騙贈與合同是否可以撤銷
2021-01-17取保候審保證書怎樣寫
2020-11-12勞動合同能隨意變更嗎?
2020-11-17部分免責算免責條款嗎
2021-02-08勞務外包是同工同酬嗎
2020-12-22弘康人壽保險股份有限公司服務承諾包括哪些
2020-12-25如何理解定期壽險
2021-01-14如何向航空公司索賠損失
2020-12-31購買新型人身保險產品大有學問
2021-01-20法律規定公司要為員工購買的保險有哪些
2020-12-31保險公司應告知健康保險合同事項
2021-02-20轎車超載保險公司理賠嗎
2021-01-24境外保單應該如何維權
2020-11-14