一,。任何類型的采購申請和支出，包括貨物和設備的采購申請、差旅費、車費、招待費等，必須在活動發(fā)生前根據(jù)“預算和費用審計權限”的規(guī)定，由負責人書面批準。報銷人員必須取得完整、真實、合法的原始憑證（發(fā)票單位名稱必須正確（合富生化/合益信息/合康生物）），由報銷人員將原始憑證整齊粘貼在A4紙粘膠押金單上，并將相同性質的原始憑證粘貼在一起。根據(jù)原始憑證的交易時間詳細填寫“付款申請表”和“費用及差旅費報銷申請表”，并編號備查。付款方式通常為支票、轉賬和匯款至員工賬戶。只有經(jīng)授權人員批準，并經(jīng)財務部審核批準后，才能付款。報銷時間為“周”，并附相關憑證。幾周的憑證不得粘在一起，否則財務部將退還賬單。當月發(fā)生的費用應盡可能在當月報銷，且不得超過當月次月。逾期必須經(jīng)總經(jīng)理書面批準，否則財務部不予報銷。對于報銷過程中的填寫或計算錯誤，本公司采用減少而不增加的方法。未填寫小額和全額報銷的，扣除報銷總額的20%；對于匯總錯誤，將扣除50%的差額

5。關于簽字的規(guī)定：

① 所有員工在任何憑證上簽字，表明他們完全同意憑證中包含的事項和金額，并已履行誠實聲明或仔細審查的責任

② 所有簽名應同時標注日期。如果未注明日期，如有爭議，未簽署日期的員工將承擔最不利的后果。財務審核結果根據(jù)情況如下處理：

① 退回報銷單（注明退回原因）

② 應在排除一些不合格、不合理和不完整的金額后進行付款（包括排除原因）

③ 要求報銷人員補充說明或必要的文件

④ 付款（匯款）

7。每周匯款一次員工報銷，每月最后一個星期五不匯款

8。每周領取員工報銷后，差價表將通過電子郵件發(fā)送給部門負責人和秘書或助理。如果你有任何問題，可以向各部門的秘書或助理詢問。在報銷流程之前，如果所有單據(jù)都不完整，您必須在進入報銷流程之前完成這些程序。報銷流程：

報銷單的預審批和后審批流程如下：

實物報銷：報銷條件為發(fā)票、驗收（入庫）單和原始采購訂單，這是必不可少的。特別是，如果采購訂單是用支票提貨的，請?zhí)顚懝_協(xié)商貸款單，在批準并記錄在賬目中后開具支票，并在三天內返還支票存根、發(fā)票和承兌表格

① 出差：“出差（預算）申請”→ “費用和出差報銷申請表”和“交通費用報銷表”（附上經(jīng)批準的“出差（預算）申請表”）；銷售人員必須附上每周行動報告和時間分配表② 通訊費用：“差旅費（預算）申請表（通訊欄）”→ “報銷申請表”或“費用和差旅費報銷申請表”（附上已批準的“差旅費預算申請表（通訊欄）”）

③ 票價：“合富車申請”→ “費用及差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷表”（出租車費，附經(jīng)批準乘坐出租車的“和富汽車申請表”）

④ 驗收文件：公司自用物品的采購驗收，請?zhí)顚憽渡虅沼闷夫炇毡怼贰Ｉa(chǎn)經(jīng)營存貨的驗收，由IQC審核后填寫入庫單

⑤ “采購訂單”（如果有貸款，請附上“公開談判貸款單”）或“費用和差旅費報銷申請表”（如果有貸款，請附上“公開談判貸款單”；如果有相關費用，請附上“差旅費（預算）申請表”）-部門負責人-財務審核-首席財務官-總經(jīng)理簽名-出納報銷員工應使用以下標準交通工具出行：

② 外國申請人來上海總部面試，公司負責往返其他地方的交通費用。超過10小時，可報銷硬臥車票；如果少于10小時，列車的硬座費用可以報銷。如果您需要乘坐飛機，預算申請應提前得到總經(jīng)理的批準。

員工因公出差（在非永久工作地點工作）時，應提前填寫“出差預算申請表”（當?shù)厝藛T應通過傳真或電子郵件發(fā)送至上海），詳細說明出差地點，運輸及其他預期支出的內容和金額；按審批權限審批后，可作為報銷的必要附件報財務部備案。出差歸來后，員工應在一周內將法定報銷單粘貼整齊，按審批權限審批后提交財務部；如果報銷費用超過申請的差旅費，應詳細說明原因，并經(jīng)總經(jīng)理批準。否則，超出的費用將不予報銷。

說明：

① 對于火車和長途客車，應根據(jù)火車和客車的票根進行報銷

② 員工因超出規(guī)定的緊急業(yè)務需要乘坐飛機時，應提前填寫《訂票單》，報總經(jīng)理批準。公司相關人員統(tǒng)一訂票、購票、結算，但員工必須在到達目的地后一周內將票根交回訂票代理，不得報銷此費用。在乘坐任何交通工具時，你必須充分利用下班時間

③ 出差期間，因其他與工作無關的事情發(fā)生的費用，或因員工自身原因發(fā)生的額外費用（如退票費等），由員工自行承擔

④ 參加本公司商業(yè)意外保險的員工不得報銷飛機意外保險。

IV.市內交通費用標準及說明：

標準：

① 對于從事銷售、商務、維修等公共工作的員工，經(jīng)部門經(jīng)理批準，日常工作所需的交通費可選擇以下方式之一：

A）根據(jù)事實報銷：憑正式送貨單全額報銷，并按照本辦法第3點規(guī)定的限額報銷出租車車票

b）固定報銷：在上海，公司管理人員將購買并報銷當?shù)毓步煌ǎ咳嗣吭伦罡呦揞~為200元。收卡人不得報銷當月的任何當?shù)亟煌ㄙM用

② 非銷售、維修、商務部門員工的出租車車票報銷標準，公交車車票可根據(jù)實際情況全額報銷。出租車票價應符合本辦法第3點的規(guī)定

③ 員工在工作地點外出時，單程最高出租車票價為15元（從出發(fā)地到目的地的單程最高出租車票價只能報銷15元，而不是單程15元），夜間單程（22:00后至6:00前）允許50元。

④ 如果員工在不同地點出差，允許在目的地城市批準的差旅預算范圍內報銷出租車費用。一般情況下，不允許報銷兩個城市之間的城際出租車票價

⑤ 公司關于個人汽車和摩托車報銷的規(guī)定。企業(yè)決策