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寧波
淺談基金托管人的職責
來源:
律霸小編整理
·
2025-12-21
·
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基金托管人和基金管理人之間要簽訂協議，規定各自的責任。基金托管人的主要職責包括保管基金資產、執行基金管理人的投資指令、監督基金管理人的投資動作、復核審查基金凈值、基金的業績、保管基金的賬簿、進行資金清算。對于開放式基金，托管人還要對基金的申購和贖回的方法和價格計算方式進行監督。
基金托管人一般都設立專門的托管部，配備專門的人員和設備負責基金的托管。托管人對基金的投資進行每天的監控，基金與外部的所有資金和證券清算是由托管人進行的。所有有關基金的收入、費用和分紅等等事宜也都由托管人進行監督和復核。托管人有責任確保所有有關基金的財務處理符合法律法規，基金的資產不會受到非法侵害。
所以，托管人的存在有力地提供了一個保護投資者的措施，托管人制度是共同基金的一個顯著特點。
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