額持有人,經與同益證券投資基金(基金代碼184690,以下簡稱“基金同益”)
的托管人中國工商銀行股份有限公司、**證券投資基金(基金代碼184699,
以下簡稱“基金同盛”)及同智證券投資基金(基金代碼184702,以下簡稱
“基金同智”)的托管人中國銀行股份有限公司、同德證券投資基金(基金代
碼500039,以下簡稱“基金同德”)的托管人中國農業銀行協商一致,并已
向中國證監會備案,我公司根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理
辦法》等法律法規的規定及上述四只封閉式基金基金合同的約定,對上述四只
封閉式基金基金合同中的收益分配條款做如下修改。
修改基金同益、基金同盛、基金同智、基金同德四只封閉式基金基金合同中
的“收益分配原則”。
原文如下:
“1、基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%;
2、基金收益分配采取現金方式,每年分配一次,分配在基金會計年度結束
后的四個月內實施;
3、基金當年收益彌補上一年度虧損后,才可進行當年收益分配;
4、基金投資當年虧損,則不進行收益分配;
5、每一基金單位享有同等分配權。”
修改為:
“1、每一基金份額享有同等分配權;
2、基金收益分配采取現金方式;
3、基金當期收益在彌補上期虧損后,方可進行當期收益分配;
4、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益每年至少分配一次,年
度收益分配比例不低于基金可分配收益的90%;
5、法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。”
前述修改,不涉及各基金合同當事人之間權利義務關系的變化,對基金份額
持有人利益無實質性不利影響。對上述基金合同的修改自2006年12月12日起
正式生效。
特此公告
**基金管理有限公司
二〇〇六年十二月十二日
該內容對我有幫助 贊一個
工傷認定成功以后何時做工傷鑒定
2021-01-26土地租賃合同糾紛如何處理
2021-01-26農村房屋贈與無協議書有效嗎
2021-02-23銀行在未經允許的情況下泄露個人銀行賬戶信息怎么處罰
2021-03-16主合同與擔保合同之間的效力是什么關系
2021-01-14保姆是雇傭關系嗎
2021-02-25崗位調動與集團公司的勞動合同會自動終止嗎
2020-12-29勞務合同依據的法律是什么
2021-01-01勞動者未提前30天通知離職合法嗎
2020-12-21保險經紀人是什么呢
2021-03-21保險合同是如何構成的
2020-12-10什么是保單的現金價值
2021-01-27被保險人未履行風險增加的通知義務怎么處理
2021-02-02如何挑選合適的保險代理人
2020-12-09保險誤區:買熟人的保險放心
2020-12-11農民如何進行土地承包申請
2021-03-24掛靠經營和內部承包
2020-12-12新土地法規定每一畝地多少錢
2020-11-10空白的安置補償協議可以簽嗎,會有什么風險
2020-11-26鹽城宅基地拆遷如何補償
2021-01-15