1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券,并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì),如發(fā)現(xiàn)漲短,及時(shí)上報(bào)處理。
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù),不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無(wú)故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。
9、每日9:00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》,及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。
10、月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
以上便是小編為大家整理的相關(guān)知識(shí),相信大家通過(guò)以上知識(shí)都已經(jīng)有了大致的了解,如果您還遇到什么較為復(fù)雜的法律問(wèn)題,歡迎登陸律霸網(wǎng)進(jìn)行律師在線咨詢。
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
人民法院審理自訴案件的程序有哪些特殊規(guī)定
2021-03-20小區(qū)撞到人怎么認(rèn)定責(zé)任的
2021-01-18事業(yè)單位法律顧問(wèn)費(fèi)入什么科目
2021-01-04抵押擔(dān)保訴訟時(shí)效是否為除斥期間
2021-01-10公示催告的申請(qǐng)費(fèi)由誰(shuí)承擔(dān)
2021-03-18子女贈(zèng)予父母的房產(chǎn)可以變更回來(lái)嗎
2020-11-30代書(shū)遺囑的效力分析
2021-03-19保安合同終止要留存多久
2020-12-28雇傭關(guān)系可以隨意解除嗎
2020-11-29公司上訴撤回仲裁員工還能起訴嗎
2020-11-24集裝箱保險(xiǎn)的性質(zhì)及保險(xiǎn)價(jià)值是什么
2021-01-19如何確定保險(xiǎn)合同糾紛中的保險(xiǎn)標(biāo)的物所在地
2020-11-27電子保單有哪些安全設(shè)計(jì)
2020-12-24家財(cái)被盜未及時(shí)報(bào)案 保險(xiǎn)公司拒賠合理嗎?
2021-03-03外資保險(xiǎn)公司因解散清算的,需要公告嗎
2020-12-28疲勞駕駛出車(chē)禍保險(xiǎn)賠嗎
2021-01-24保險(xiǎn)合同的變更內(nèi)容包括了哪些權(quán)利和義務(wù)
2021-02-05契約撤銷(xiāo)權(quán) PolicyCancellationRight
2020-12-26土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)繼承是什么意思
2021-02-22土地轉(zhuǎn)讓合同印花稅收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是什么呢
2021-03-07