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寧波
財務出納的離職工作交接表該填哪些內容
出納工作交接表填寫參考：
移交原出納員王XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給李XX接管。現辦理如下交接：
(一)交接日期：
201X年X月X日
(二)具體業務的移交：
1·庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。
2·庫存國庫券：xxx萬元，經核對無誤。
3·銀行存款余額xxx萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。
(三)移交的會計憑證、帳簿、文件：
1.本年度現金日記帳一本;
2.本年度銀行存款日記帳二本;
3.空白現金支票XX張(XX號至XX號);
4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);
5.托收承付登記簿一本;
6.付款委托書一本;
7.信匯登記簿一本;
8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;
9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;
(四)印鑒：
1.XX公司財務處轉訖印章一枚;
2.XX公司財務處現金收訖印章一枚;
3.XX公司財務處現金付訖印章一枚;
(五)交接前后工作責任的劃分：201X年X月X日前的出納責任事項由王XX負責;
201X年X月X日起的出納工作由李XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
(六)本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。
移交人：王XX(簽名蓋章)
接管人：李XX(簽名蓋章)
監交人：林XX(簽名蓋章)
XX公司財務處(公章)
201X年X月X日
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